Стоит ли инвестору обращать внимание на прогнозы регуляторов?

Однозначно да. От деятельности регуляторов зависит многое: процентные ставки, ликвидность в системе, налоги. А фондовые рынки всегда живут ожиданиями, то есть закладывают в сегодняшние цены то, что должно произойти в будущем.

Главный регулятор этого мира, на которого нужно обращать внимание - это американская ФРС. Как известно, когда Америка чихает, болеет весь мир. То есть динамика фондового рынка Америки повлияет на фондовые рынки всего мира.

А если вы инвестируете на американском рынке, то деятельность американского регулятора будет особенно важна.

Какое влияние могут оказать прогнозы регулятора?

Например, регулятор прогнозирует замедление экономики. А работа регулятора такая, что экономику надо поддерживать. Поэтому он использует свои механизмы регулирования - снизит ключевую ставку, чтобы деньги стали более доступными.

Инвесторы обрадуются, ведь это будет значить рост для многих бизнесов из-за доступности кредитов и увеличения потребления. Поэтому фондовый рынок начнёт расти, закладывая эти события в цены активов.

Другой пример: регулятор прогнозирует увеличение своих расходов и для их покрытия планирует повысить налоги.

Например, это могут быть налоги на доходы компаний зарубежом. От этого больше всего пострадают акции технологических компаний, т.к. у большинства из них производства находятся в Китае, Тайвани и других странах с недорогой рабочей силой. Многие компании техсектора из-за этого окрасятся на бирже в красный цвет.

Поэтому за планами регуляторов надо пристально следить, почти как за маленькими детьми. Как анализировать и на что обращать внимание рассказываем в нашем курсе.

От регуляторов зависят макроэкономические условия, то есть не получится их игнорировать, поэтому лучше обращать внимание, чтобы потом не удивляться очевидным вещам.

К ЦБ безусловно стоит прислушиваться больше, чем к диванным аналитикам из интернета. Но даже ЦБ не способен со 100% вероятностью предсказать рыночную коньюнктуру через 3 года, если ЦБ не сможет удержать инфляцию, то придётся ставки повышать. Всегда имейте запасной план действий и используйте широкую диверсификацию.

И да, и нет. С одной стороны - не стоит игнорировать нарратив регулятора. С другой - цель любых заявлений Регулятора - направить рынки (и граждан) в нужную им сторону.

Если помнить об этом - прогнозы регулятора могут принести небольшую пользу.

Это вечная тема кого слушать или нет. Ну лично я сплю себе уже 4 года спокойно и никого не слушаю. Взять даже тех же специалистов финансовых армагедонщиков. Раз в 8-10 лет они угадывают кризисы. И что мне его ждать столько времени? Дело каждого в общем.